ليه الناس بتخسر في البورصة؟ سيكولوجية التداول
دايما الكل بيسأل ليه الناس بتخسر في البورصة وايه الافضل وايه الاكتر ربحية من المؤشرات الفنية؟ الـ MACD / الـ Bollinger Bands / الـ RSI / الـ ADX / الـ Williams٪ R؟
مفيش مؤشر فني واحد هيجيبلك الربح المضمون في البورصة، ولازم يكون عندك خبرة ومعرفة كويسة في التداول قبل ما تستخدم أي مؤشر فني. مش بس المؤشرات دي الوحيدة اللي هتعوضك عن خسارتك، بدل ما اجيبلك كلام معقد وتحليل فني، هقولك ببساطة: لا، مفيش مؤشر فني واحد هيجيبلك الربح في البورصة، مهما كان المؤشر كويس ومعروف، المؤشرات الفنية بتبقى بس جزء صغير في نظام التداول الكامل، ومش هتساعدك تحقق أرباح على طول.
إقرأ المزيد: فهم نظرية موجات إليوت: السر وراء حركة الأسعار في البورصة
هل المؤشرات الفنية هتساعدك تنجح في التداول ؟
المؤشرات الفنية مش هي اللي بتضمنلك النجاح في التداول في البورصة، دول بس أدوات صغيرة في النظام كله، النجاح في التداول بيعتمد على معرفة الاتجاه العام للسوق، واللي بيحدده السعر بس، وبيحتاج تحليل أساسي وتقني ومتابعة للأخبار والشركات والتطوير المستمر للاستراتيجيات التداولية والمهارات، المؤشرات دي بالظبط زي أدوات بسيطة موجودة في مجموعة من الادوات، لكن هيا مش المجموعة نفسها.
السعر هو الاساس في التداول
في بحثي عن الإدراك الاستثماري وسيكولوجية التداول، لقيت إن المؤشرات الفنية مش بتساعد كتير في نجاح أي نظام تداول، اللي بيهم هو إنك تتبع الاتجاه بتاع السوق ومتحاولش تتوقع انعكاس الاتجاه ده، بس أنت لازم تعرف الاتجاه بالظبط وده بيبقى بس من خلال متابعة الأسعار بس مش حاجة تانية، ومع كده في مواقع زي Marketwatch و CBS و Yahoo Finance بيشجعوا الناس إنهم يستخدموا المؤشرات الفنية عشان يتبعوا الأسواق المالية، وده بيخلي الناس اللي مش بيعرفوا ينخدعوا فيها.
في الأسواق المالية، مفيش تنبؤات ولا توقعات حقيقية، والسعر مش بيتبع الدعم ولا المقاومة ولا المؤشرات الفنية، ومش بيهتم إذا كانت في مكان تشبع للشراء أو للبيع، السعر بيتحرك بشكل مستقل ومش بيتبع الأرقام الخاصة بـ فيبوناتشي أو النسبة الذهبية، ومش بيتبع النظريات اللي اكتشفها جان وإليوت وداو وغيرهم من العلماء، اللي لازم تعرفه هو إن السعر هو الأساس وبيتحدد بناءً على العوامل المختلفة، والتحليل والنتيجة بيتم عملهم بعد الحدوث وبيجوا في المرتبة التانية.
قولي رأيك وعلي حسب خبرتك في مجال التداول
نزول سعر السهم 19400% في 6 سنين، تفتكر تشتري لانها رخيصة دلوقتي ولا لأ؟
الاجابة: مش معقول تقول إن السهم رخيص دلوقتي، لأنه هبط 19400% في ست سنين! ده معناه إن السهم ده في مشاكل كبيرة ومش مضمون إنه هيرتفع تاني، في ناس شافت إن السهم كان بـ5200 دولار في 2017 وفكرت إنه رخيص واشترته، لكن السعر نزل بعد كده بنسبة 1816%، وفي ناس تانية اشترت في 2018 عشان فكروا إنه في احتمالية يرتفع تاني، بس السعر نزل بنسبة 1088% بعد كده.
في السنة اللي فاتت، كمان في ناس اشترت السهم بـ100 دولار وفكروا إنه مش هينزل تحت كده، بس ده مش دليل إن السهم رخيص دلوقتي.
س: تفتكر هل المؤشرات الفنية نفعت كل اللي اشتري؟
–> كل المؤشرات دي اتعملت عشان تتبع السعر، عشان كده متحاولش تستخدمها عشان تتنبأ السعر ده هيطلع ولا هينزل.
عشان كده لازم توقف بحثك عن المؤشرات السحرية اللي هتحل مشاكلك المالية، وتتأكد إن الشركات الناجحة والكويسة هي اللي سعر أسهمها بيزيد بشكل مستمر، ومش بس بينزل ويطلع بشكل عشوائي، لو مش قادر تفهم الموضوع ده، أحب أقولك إنك هتضيع وقت وجهد وفلوس كتير في البحث اللي ملوش أي لازمة ومش هيوصلك لحاجة.
المؤشرات الفنية اللي مش لازم تستخدمها
في أمور مهمة لازم تتأكد منها وتعمل بيها، عشان ترتاح نفسيًا ومتتأثرش بفشل المؤشرات الفنية التنبؤية اللي بتحاول تحدد اتجاه السعر، وعشان كده متستخدمش كل اللي جاي من المؤشرات الفنية دي:
- مؤشر القوة النسبية RSI.
- الماكد MACD.
- مؤشرات الزخم.
- بولينجرباند.
- وليامز%R.
- مؤشرات العزم.
- الـ CCI.
- المتوسطات الحسابية لا الثابتة و لا المتغيرة.
- مؤشر ستوكاستيك.
- الفايبوناتشي/ جان / إليوت / ………. إلخ.
أنا مش بقول إن الصندوق اللي بيستثمر ١٠٠ مليون دولار في سهم معين بسبب إن السهم رخيص، أو لأن المؤشر اللي هو بيتابعه وصل لنسبة معينة، أو لأن السعر وصل لمنطقة ذهبية ونسبة من نسب الفايبوناتشي السحرية، أو بسبب تقاطع موفينج أفيريج الفلاني مع الموفينج أفيريج العلاني، أو أي نموذج شارتي معروف لـ٩٥% من العامة اللي بتشتغل في السوق.
لو أنت مقتنع بعكس كده ممكن تسأل نفسك سؤال واضح وهو:
ليه أغلب الناس بتخسر فلوسها في البورصة؟
دراسات المنظمات الرقابية لوسطاء التداول FCA +FCSA +CMNV بتوضح في 2010 ان تقريبًا ٩٠% من الناس اللي بيشتغلوا في تجارة البورصة بيخسروا ٩٠% من فلوسهم اللي هما حطوها في أقل من ٩٠ يوم.
عشان كده في 2017 أخدوا مجموعة اجراءات منها:
- تخفيض المنتجات اللي بتستخدم الرافعة المالية عشان نحمي المتداولين الهواة في المجال ده.
- وعلى المواقع اللي بتشتغل في المجال ده، ضروري إنهم يعرضوا نسبة الناس اللي خسرت عندهم في مكان واضح على الموقع.
وبفضل الإجراءات دي، انخفضت نسبة الناس اللي بتخسر فلوسها لـ٧٠-٨٠%.
للأسف، في الوطن العربي نسبة الناس اللي بتخسر فلوسهم في تجارة البورصة أكتر بكتير من النسبة اللي ذكرتها.
ازاي اتجنب الخسارة في البورصة؟
عشان متفشلش في تجارة البورصة، ابحث عن السعر بس ومتفكرش في حاجة تانية، لو السهم بيطلع وأداؤه أحسن من قبل كده، يبقي ده مؤشر إنه هيبقى طالع أكتر، قوانين الحركة بتقول إن السهم اللي بيتحرك في نفس الاتجاه هيبقى بيتحرك في الاتجاه ده ومش هيغيره.
أساس قانون نيوتن الأول إن أي حاجة لو مفيش قوة بتأثر عليها، هتبقى بتتحرك بنفس السرعة والاتجاه اللي بدأت بيهم، فمثلا لو رمينا حاجة في الفضاء، هتمشي بنفس السرعة اللي رميناها بيها ولو حدث تغيير في الحركة، زي تغيير الاتجاه أو التسارع، ده لازم يكون بسبب قوة خارجية بتأثر عليها. وفي التجارة، ممكن تحمي نفسك من الخسارة بوضع أوامر وقف الخسارة، وده معناه إن لو السعر نزل للحد اللي حددته، المنصة بتلغي الصفقة عشان ما تخسرش أكتر.
مهم: ازاي تدير المخاطر في البورصة وتحط حدود للخسارة
نصيحة أخيرة
متشتريش سهم في شركة بس لأنه رخيص ومغري، زي الناس العادية، اشتري الشركة من أفضل سعر ليها، واشتري سهم في شركة بتتمنى تكون شريك فيها، مش لأنه رخيص، لأن لو عملت كده واشتريته عشان رخيص هتخسر أكتر.
وممكن نختم كلامنا بكلمات أحد رؤوساء الولايات المتحدة، وواحد من آبائها المؤسسين اللي بيقول:
متشتريش حاجة لأنها رخيصة، حتى ولو كانت رخيصة برضو هتكلفك كتير
توماس جفرسون