الدليل الشامل لدفتر التداول: أكتر 5 أسئلة شائعة عن دفتر التداول

لو محتاج تعرف ايه هو دفتر التداول مع المفاهيم الرئيسية ودليل واضح خطوة بخطوة؟ يبقى استمر في الدليل الشامل لدفتر التداول ، وهنجاوبك على أكتر 5 أسئلة رئيسية الناس بتسألها عن دفتر التداول.

• ايه هو تعريف دفتر التداول؟
• إزاي يمكن إنشاء دفتر تداول خاص بيك؟
• ايه اللي لازم يكون موجود في دفتر التداول الخاص بيك؟
• ايه هي المقاييس اللي لازم تستخدمها في دفتر التداول؟
• إزاي ممكن تحسب ربحك وخسارتك في التداول باستخدام Excel؟

إقرأ المزيد: إزاي تستثمر في سوق المال – أفكار وارن بافيت

ايه هو تعريف دفتر التداول؟

الـ”Trading Journal” هو أهم أداة للمتداول أو السمسار، بيخليك تسجل كل تفاصيل صفقاتك وتتابع تطور أدائك، الدفاتر دي بتساعد المتداولين يحددوا نقاط ضعفهم في عملية التداول، وبيساعدوك تظبط عمليات التداول بطريقة كويسة وتحسسك بالمسؤولية عن نفقاتك، كمان لو كنت عايز تخطط وتقرر أفضل استراتيجية للتداول، الدفاتر دي هتفيدك أوي.

إزاي يمكن إنشاء دفتر تداول خاص بيك؟

في الحقيقة، فيه نوعين رئيسيين من البرامج للوسطاء المحترفين: برنامج التداول وبرنامج دفتر التداول، أول حاجة يلا ناخد نظرة سريعة على برنامج التداول اللي بيشتغل عن طريقه المتداول والسمسار على كل معاملاتهم.

التداول والتبادل والمعاملات:

البرامج دي بتسمح للمتداول أو الوسيط إنه يتعامل مع كل تحويلاته المالية، بيعمل كل حركاته الاقتصادية و بيكون مش اتحرك لمكان تاني، كل حركة وتحويل وتبادل وصفقة اللي بتعملها هتبقى في البرنامج، البرنامج ده هو الأساس والأداة الأهم في التداول، عشان بتبقى مستحيلة من غير برنامج يربط الطرفين، البرنامج ده ممكن يكون برنامج وسيط أو برنامج وكالة.

البرامج دي بتتعامل بس مع الأرقام، انخفاض العملات، زيادة قيمة الأسهم، صافي القيمة الدفترية للشركات، وقيمة أسهمهم، كل ده بيتعرض هنا عشان تقدر تشوفه وتعمل صفقاتك، بس البرنامج ده مش بيبقى كويس في عنصر مهم في التداول وهو التحليل، التطبيقات دي مش مصممة عشان تعرض البيانات بطريقة شاملة ومظهر “جامد”، بيعرضوا ليك بس الكمية اللي بتشتريها أو بتبيعها وكمية الفلوس اللي هتدفعها أو هتستلمها، بس مش بيهتموا بالتفاصيل والمخططات والرسوم البيانية التفصيلية عشان يخلوا منصتهم أكتر جاذبية.

الأهداف الرئيسية لبرامج التداول:

ممكن نقول شوية منهم:

1. الموقع اتبنى بطريقة توفير عمليات تداول آمنة لكل متداول ووسيط على المنصة.
2. لازم يحموا معلومات وتفاصيل كل عميل، ووسيط، ومتداول، ومشتري، وبائع.
3. توفير صرف وتداول سريع.
4. مسؤولين عن نسخ احتياطي للخوادم الخاصة بيهم.
5. مش ممكن تتعطل خوادمهم ومنصتهم.

• مهما يكون الوضع، لازم يبقى الموقع بتاعهم والتطبيق بتاعهم وقدرتهم على التداول شغالين، عشان لو اتوقف النظام بتاعهم بسبب زحمة غير متوقعة، المنصة كلها وكل الوسطاء اللي عليها هيخسروا فلوس في الفترة اللي الموقع واقف فيها، هما مش مهتمين بتصور البيانات كتير، مع إن في شركات إعلامية بتوفر أدوات بصرية، بس الوسطاء المحترفين مش بيعتمدوا عليها كتير.

• لو حاولوا يعملوا أداة تحليل بصرية في المنصة بتاعتهم، دايمًا هيكون من الصعب إرضاء كل عميل، لأن كل متداول بيحتاج حاجات مختلفة، وده اللي بيخلي فيها حاجة ناقصة عند الوسطاء كتير، يبقى لازم يبنوا برامج مفصلة جدًا وقابلة للتخصيص عشان يشوفوا متطلبات كل متداول على المنصة، وده مش سهل، ده مستحيل، بس لو الوسطاء عندهم فرصة يعملوا تحليلاتهم الخاصة ويسجلوا تقدمهم في دفتر يومياتهم، يبقى هيكون عندهم قدرة يلبوا حاجاتهم، عشان هم اللي هيكونوا مسئولين عن إضافة اللي عايزينه وإزاي يعملوه، وده بيودينا لنوع تاني من البرامج اللي بيستخدمها التجار.

إنشاء دفتر تداول:

• البرامج دي بتسمح للمتداول إنه يخلق تحليلاته الخاصة بناءً على صفقاته الخاصة، والتبادلات والمعاملات اللي عملها، البرامج دي بتساعد الوسطاء يخلصوا صفقاتهم ويحفظوها ويحللوها، كمان بتساعد تشوف الصورة الكبيرة وتعدل افعالك عشان مستقبلك المالي، المتداولين عايزين يسجلوا صفقاتهم، ويعملوا تحليلات ويشوفوا اتجاهات مالية، الحركات ديه أحسن حاجة تعملها في جداول بيانات وأشهر برنامج جداول البيانات هو Excel.

• Excel هو الخيار المناسب عشان تخلق دفتر صفقاتك، أغلب برامج التداول بتقدملك تاريخ معاملاتك الخاص، ولو انت بتدور عليه، تقدر تلاقي البيانات عن كمية الفلوس اللي خسرتها، واللي كسبتها، وكمية الأسهم اللي اشتريتها وبعتها، كل معاملة بسيطة اتسجلت وبتقدملك النشاط الخاص بحسابك، لو استخدمت Excel عشان تعمل دفتر صفقاتك، اللي لازم تعمله هو انك تاخذ البيانات دي وتحطها في جدول Excel، تقدر تبدأ عملية التحليل من غير ما تحط كل بيانات كل عملية من خلال إدخالها يدوي.

• عمل دفتر لصفقاتك ممكن ياخد وقت ومش سهل إنك تعمله يدوي، لكن قبل ما تقعد وتبدأ تعمل دفتر لصفقاتك، لازم تفكر وتقرر العناصر والأقسام اللي عايز تدّخلها في المستند، القرارات دي مهمة عشان تحدد تقدمك وتعمل خطط مستقبلية.

ايه اللي لازم يكون موجود في دفتر التداول الخاص بيك؟

في بعض المعلومات اللي لازم تكون في دفتر التداول بتاعك، بس لازم تفكر في التفاصيل اللي تناسبك انت وبس، مفيش معيار عالمي للتدوين، عشان كل دفتر تداول بيختلف عن التاني على حسب احتياجات ورغبات كل متداول، ومفيش دفتر تداول هيكون ثابت لأنه بيتأثر بحركة الأسهم والتبادلات وحركة السوق بشكل كبير.

المعلومات “المهمة” اللي لازم تكون في دفتر التداول بتشمل الكمية، السعر، وتاريخ الصفقة، بس في حاجات تانية كمان مهمة زي متابعة اتجاهات الربح، ودي ممكن تعملها من خلال إنك تعمل صيغة في إكسيل تحسب قد إيه كسبت من كل صفقة عملتها، ومع الوقت، ممكن تحلل لو كانت الأرباح زادت أو نقصت وتعدل قراراتك المالية واستراتيجيتك.

عشان تقدر تحدد إيه اللي هتدونه في يوميات التداول بتاعتك، لازم تقرر كمان إيه المعايير “Metrics” اللي عايز تحللها، وفي الجزء اللي هنتكلم عنه ده هتلاقي قايمة بأكتر الـ Metrics اللي بيتم استخدامها في يوميات التداول.

ايه هي المعايير اللي لازم تستخدمها في دفتر التداول الخاص بيك؟

لازم تحدد المعايير دي بدون أي عواطف أو تحيزات أو آراء شخصية، عشان أي تلاعب بالمعايير دي وبالبيانات المرتبطة بيها، ممكن يدي نتائج مش مظبوطة، عشان كدا مهم جدًا إنك تاخذ الوقت الكافي وتدور كويس عن المعايير اللي عايز تدونها في يوميات التداول.

عشان نفهم دفتر التداول أحسن، دي المعايير اللي بتُستخدم كتير وهتديك فكرة:

المعايير الرئيسية:

• الفلوس اللي كسبتها: مهما كانت فترة الربح اللي حققتها من تجارتك، سواء كانت يومية، شهرية، ربع سنوية أو سنوية، لازم تسجلها في دفتر التداول، الفلوس اللي خدتها من أي عملية تداول مهمة، ولو شوفنا إجمالي الفلوس اللي جبتها كلها، هتقدر تحلل كل عمليات التداول بشكل أحسن.
• الفلوس اللي خسرتها: لازم تسجلها كمان لو كان في نفقات ومصاريف زيادة عن دخلك، الخسارة بتكون مهمة جدًا، بتكون أكتر أهمية من الربح، بتحليل الخساير بتاعتك، هتقدر تغير خططك المستقبلية وتعدل طريقة إنفاق فلوسك واستثماراتك.
• اللي كسبته: المعايير دي بتعرضلك كل الأسهم والشركات والعملات اللي اشتريتها وكسبت منها.
• اللي خسرته: بتقدر تسجل الخساير بتاعتك كمان، عشان تتعلم منهم في التعاملات المالية المستقبلية.
• معدل الفوز: بتقدر تحلل معدل الفوز بتاعك من كل عملية تداول.
• معدل الخسارة: بتقدر تحلل معدل الخسارة بتاعك من كل عملية مكنتش كسبان فيها.
• حجم التداول: بتقدر تدخل في المعايير دي كمية الأسهم اللي تم تداولها في فترة معينة، زي يوم أو أسبوع أو حتى سنين.

حاجات تانية مهمة:

• العمولات: كل الحوالات اللي لازم تدفعها للمنصات اللي اتعاملت معاها هتتسجل في الجزء ده.
• الربح الكلي: الفلوس اللي كسبتها بعد ما خصمت الفلوس اللي انت دفعتها، ده بيكون في كشف الدخل الخاص بيك، أو لو عندك شركة أو مشروع، بيكون في كشف دخل الشركة.
• نسبة الربح/الخسارة: بتقدر تحلل نسبة الربح مقابل الخسارة في كل صفقة.
• نسبة الفوز: دايمًا بتقدر تكسب أو تخسر من الصفقات، النسبة دي بتبين ليك النسبة اللي انت كسبت فيها.
• التوقع: بتحسب التوقعات اللي ممكن تحققها في كل صفقة.

ابدأ في إنشاء دفتر التداول الخاص بيك:

كل متداول أو وسيط بيختلف في طريقة إنشاء دفتر التداول بتاعه، بس فيه خطوات ممكن تساعدك وتوجهك في إنشاء دفتر التداول الخاص بيك:

1. اختيار البرنامج: لو عايز تستخدم برنامج بسيط من غير أي تعقيد، متترددش تفتح ورقة بيانات وتبدأ في إنشاء دفتر التداول بتاعك في Excel.
2. إدخال بياناتك: كل دفتر تداول بيبدأ بالبيانات الأساسية، تقدر تدخل تفاصيل التداول يدوي، أو بشكل أكتر كفاءة، تقدر تستخرج سجل التداولات الخاص بيك من موقع السمسار اللي بتتعامل معاه.
3. الاستمرار في تسجيل صفقاتك الحالية: مش محتاج تأكيد وتحليل بياناتك لما تدّخلها، لو فيه عندك صفقات أو عمليات شراء وبيع كتير في الوقت الحالي، أو إنك هتعمل تداولات في المستقبل القريب، تقدر تستنى لحد ما تاخد البيانات دي، بعد كدا تحط البيانات الجديدة دي في جدول البيانات الخاص بيك.
4. توحيد البيانات الخاصة بيك: لما تكون متأكد إنك اخدت عدد كفاية من البيانات، يبقى توحدها عشان المعلومات دي هي اللي بتحدد نجاحك، عشان كدا توحيد البيانات الخاصة بيك خطوة مهمة مش تنساها.

إزاي ممكن تحسب ربحك وخسارتك في التداول باستخدام Excel؟

الموضوع بيبتدي بفكرة بسيطة، لو اتحسبت التكلفة اللي دفعتها لشراء السهم من الربح اللي كسبته، هيكون ده الربح الإجمالي، الموضوع سهل، بس لما تيجي تشتري الأسهم بأسعار مختلفة بيبقى الحكاية معقدة شوية.

عشان نوضح الموضوع أكتر، فرضنا إنك عايز تستثمر في سهم اسمه X، في الصفقة الأولى، اشتريت 10 أسهم X بسعر 5 دولار للسهم، بعد كدا في الصفقة التانية، اشتريت 20 سهم X، لكن دفعت 8 دولارات للسهم، السؤال هو: لو بعت الـ 30 سهم دول بـ 7.5 دولار للسهم، هل هتكسب فلوس ولا لأ؟

عشان تحل السؤال ده، ممكن تستخدم طريقة الوسط الحسابي الموزون (Weighted Average) أو مجموع الوزن (Weighted Sum)، بتحسب متوسط السعر اللي اشتريت بيه السهم X وتقارنه بالـ 7.5 دولار اللي هتبيع بيهم الأسهم.

يعني، بتحسب (10 × 5 + 20 × 8) / 30 = 7.

ده يعني إن متوسط سعر السهم X هو 7 دولار، ومقارنة بالسعر اللي هتبيع بيه الأسهم، الـ 7.5 دولار، هتلاقي إنك هتحقق ربح من شراء السهم X.

تتبع تداولات الأسهم الخاصة بيك:

إنك تعمل دفتر عشان تتبع صفقاتك في الأسهم بطريقة صح ومستمرة، دي الطريقة الأساسية عشان تتبع وتضبط صفقاتك في البورصة، ومن خلال تدوين كل بيانات مشترياتك ومبيعاتك، وتحليل النتائج المالية، تقدر توفر الجهد وتنظم مخاطرك في التداول، يعني دفتر التداول مش بس عشان تتبع صفقاتك في الأسهم، لكن كمان عشان تحسّن إدارة المخاطر في التداول.

برنامج Excel بيدخل على الصورة لما تستخرج بيانات صفقاتك من شركة الوساطة اللي بتتعامل معاها، البرامج دي بتقدملك بياناتك في شكل ملفات .csv، .txt، وأوقات حتى في شكل ملفات .xls (أو .xlsx)، تقدر تجمع المعلومات الناتجة وتضيفها لجدول بيانات في Excel.

في النهاية

انت اللي بتحدد تفاصيل دفتر التداول اللي عاوز تعمله، وتقدر تستخدم Excel عشان تحلل ببساطة كامل الأرباح اللي جبتها من صفقاتك، وكمان تقدر تعمل نظام تفصيلي بيشمل كل المعايير اللي قلنا عليها في التدوينة.

مهم: أفضل الشركات للاستثمار: كيفية تحليل Market Share و Industry Trends

الدليل ده هيفيد كل حد بيتعامل في البورصة أو حتى اللي بيفكر يتعلم عنها، عشان هيوفر عليك الوقت والجهد في إنك تدور عن الإجابات على أسئلتك.